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Ligue captura, revisão de exceções e lançamento entre o navio e a equipa em terra.
Por Delta BI Solutions · Atualizado em 7 de outubro de 2026
O processamento de faturas marítimas reúne documentos, encomendas, evidência de serviço e alocações de viagem num processo controlado. A automação pode extrair campos e sugerir correspondências; a equipa financeira mantém regras claras para exceções e aprovações. Comece com um fluxo definido e meça face à sua referência.
Escolha um tipo de fatura ou conta de despesas portuárias e documente a origem e os comprovativos.
Recolha fornecedor, número, data, moeda, valor, linhas e encomenda quando existir.
Associe navio, viagem, escala e centro de custo a dados mestres controlados. Preserve o original.
Verifique duplicados e qualidade; campos incertos precisam de revisão.
Defina responsabilidades antes de integrar sistemas. A extração não substitui autoridade para aprovar ou pagar.
Registe receção e origem.
Valide campos e referências operacionais.
Compare fatura, encomenda e receção ou evidência de serviço; atribua diferenças a um revisor.
Obtenha aprovação, lance através da interface acordada e conserve a referência.
Reconcilie e preserve o histórico; pagamentos continuam sujeitos aos controlos existentes.
A Microsoft documenta a comparação entre fatura, encomenda e receção. Adapte a política aos registos disponíveis; algumas despesas exigem outra base de aprovação.
Sem encomenda: recolha contrato ou evidência, sem inventar registos.
Diferenças de valor ou quantidade: mostre valores originais e tolerâncias.
Moedas distintas: preserve a moeda e documente a conversão aprovada.
Despesas portuárias: reveja estimativas e serviços documentados.
Exemplo ilustrativo, não um resultado de cliente: a fatura totaliza EUR 12.400 e a encomenda EUR 12.000. O processo assinala EUR 400 de diferença e anexa documentos. O revisor determina se a cobrança tem suporte e regista aprovação ou rejeição. Extrair corretamente não significa aprovar.
Traga documentos representativos, dados mestres, regras e especificação da API ou exportação. Confirme autenticação, campos e novas tentativas antes de prometer uma integração.
Comece por captura e revisão; depois correspondência, aprovação e lançamento controlado.
Defina erros, novas tentativas duplicadas e correções.
A demonstração esclarece o que existe e o que exige configuração ou desenvolvimento.
Meça tempo por fatura, taxa de correspondência, exceções, erros e tempo de aprovação com período e denominador definidos.
Compare uma amostra documentada e inclua configuração e revisão.
Apresente melhorias como medidas apenas depois de as verificar.
Próximos passos
Peça uma demonstração de Finance Automation com os seus documentos, aprovações e sistemas. Comece por um fluxo com responsável pelas exceções e rastreabilidade.
Comece pela decisão
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