Artículo 15 de 16
Conecta captura, revisión de excepciones y contabilización entre buque y oficina.
Por Delta BI Solutions · Actualizado el 7 de octubre de 2026
El procesamiento de facturas marítimas reúne documentos, pedidos, evidencias de servicio y asignaciones de viaje en un proceso controlado. La automatización puede extraer campos y proponer conciliaciones; el equipo financiero mantiene reglas claras para excepciones y aprobaciones. Empieza con un flujo definido y mide contra tu propia referencia.
Elige un tipo de factura o cuenta de gastos portuarios y documenta su origen y soportes.
Recoge proveedor, número, fecha, moneda, importe, líneas y pedido cuando exista.
Relaciona buque, viaje, escala y centro de coste con datos maestros controlados. Conserva el original.
Revisa duplicados y calidad de extracción; los campos dudosos necesitan revisión.
Define responsabilidades antes de integrar sistemas. La extracción no sustituye la autoridad para aprobar o pagar.
Registra recepción y origen.
Valida campos y referencias operativas.
Compara factura, pedido y recepción o evidencia de servicio; asigna las diferencias a un revisor.
Obtén aprobación, contabiliza mediante la interfaz acordada y conserva su referencia.
Concilia y conserva el historial. Los pagos siguen sujetos a los controles existentes.
Microsoft documenta la comparación de factura, pedido y recepción. Adapta la política a los registros disponibles; algunas partidas requieren otra base de aprobación.
Sin pedido: solicita contrato o evidencia; no inventes registros.
Diferencias de importe o cantidad: muestra valores originales y tolerancias.
Monedas distintas: conserva la moneda y documenta la conversión aprobada.
Gastos portuarios: revisa contra estimaciones y servicios documentados.
Ejemplo ilustrativo, no un resultado de cliente: la factura suma EUR 12.400 y el pedido EUR 12.000. El proceso señala EUR 400 de diferencia y adjunta documentos. El revisor determina si el cargo tiene soporte y registra aprobación o rechazo. Extraer correctamente no equivale a aprobar.
Aporta documentos representativos, datos maestros, reglas y especificación de API o exportación. Confirma autenticación, campos y reintentos antes de prometer una integración.
Empieza por captura y revisión; continúa con conciliación, aprobación y contabilización controlada.
Define gestión de errores, reintentos duplicados y correcciones.
La demostración aclara qué existe y qué requiere configuración o desarrollo.
Mide tiempo por factura, tasa de conciliación, excepciones, errores y tiempo de aprobación con periodo y denominador definidos.
Compara una muestra documentada e incluye esfuerzo de configuración y revisión.
Presenta mejoras como medidas solo después de verificarlas.
Próximos pasos
Solicita una demostración de Finance Automation con tus documentos, aprobaciones y sistemas. Empieza por un flujo con responsable de excepciones y trazabilidad.
Empieza por la decisión
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